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申搏最新网站:东方永兴18个月按期开放债券型证券投资基金2019年第一次分红书记

日期:2019-11-09 浏览:

东方永兴18个月按期开放债券型证券投资基金2019年第一次分红书记检查PDF原文

东方永兴 18 个月按期开放债券型证券投资基金 2019 年第一次分红

书记

1. 书记基本信息

基金名称 东方永兴 18 个月按期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永兴 18 个月按期开放债券

基金主代码 003324

基金合同生效日 2016 年 11 月 2 日

基金解决人名称 东方基金解决有限责任公司

基金托管人名称 中黎民生银行股份有限公司

书记依据

有关法律法规、 东方永兴 18 个月按期开放债券

型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同

和招募阐明书的相关规定

收益分配基准日 2019 年 11 月 6 日

有关年度分红次数的阐明 本次分红为 2019 年第 1 次分红

部属分级基金的基金简称 东方永兴 18 个月按期

开放债券 A

东方永兴 18 个月按期

开放债券 C

部属分级基金的交易代码 003324 003325

截止基准日部属分级基金

的相关指标

基准日部属分级基金份额

净值(单位:人民币元) 1.1449 1.1309

基准日部属分级基金可供

分配利润 (单位: 人民币

元)

23,224,134.32 1,118,

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本次部属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.3200 1.1800

注:根据《东方永兴 18 个月按期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超出 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 11 月 11 日

除了息日 2019 年 11 月 11 日

现金红利发放日 2019 年 11 月 12 日

分红对象 权益登记日在东方基金解决有限责任公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

红利再投资相关事项的阐明 选择红利再投资的基金份额持有人, 其转投的基金份额将根据

2019 年 11 月 11 日除了息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的阐明

依照财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税

收政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征

收所得税。

费用相关事项的阐明 本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的基金份额持有

人其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

3. 其他须要提示的事项

3.1 本次收益分配书记已经本基金托管人中黎民生银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元(不含 1.00 元)时,注

册登记机构则将投资者的现金红利按 2019 年 11 月 11 日除了息后的基金份额净值自动转为

基金份额。

3.5 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于 2019 年 11 月 12 日自基金托管账

户划出。2019 年 11 月 13 日起基金份额持有人可以盘问红利到账情况(具体到账时间以各

代销机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于

2019 年 11 月 13 日起可以盘问、赎回。冻结基金份额的红利发放根据红利再投资从事惩罚。

3.6 投资者可通过本基金解决人客户供职电话或本基金解决人网站盘问、革新当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的交易时间内通过代销机构修改分红方式。本次分红方式将

根据投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 11 月 11 日)最后一次选择且经本基金注册

登记机构确认的分红方式为准。

3.7 本书记的评释权归本公司所有。

3.8 咨询方式

本基金解决人网站:www.orient-fund.com;客户供职电话:400-628-5888。

特此书记。

东方基金解决有限责任公司

2019 年 11 月 9 日

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